19 августа комиссия по бюджету, налогам и финансам Муниципального совета Рыбинска заслушала отчет рыбинской администрации об исполнении бюджета города за первое полугодие 2015 года.

Доходная часть бюджета городского округа город Рыбинск в отчетный период исполнена в сумме 2 274 742, 8 тыс. руб. Общее поступление доходов в бюджете исполнено на 47,9% к годовым бюджетным назначениям на 2015 год.

Уровень поступления доходов за 1 полугодие 2015 года к соответствующему периоду 2014 года составил  94,3% — ниже на 136 488,5 тыс. руб.

В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы составляют 788 879,0 тыс. руб. или 39,5 % утвержденных на 2015 год бюджетных назначений.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета Рыбинска уменьшился на 80 591,2 тыс. руб. Основной причиной является снижение уровня доходов от продажи материальных и нематериальных активов, налога на доходы физических лиц, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, налогов на имущество.

Структура поступлений:

• налог на доходы физических лиц — 375 208,3 тыс. руб. или 47,6%;
• налоги на имущество — 165 074,7 тыс. руб. или 20,9%;
• доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 76 712,5 тыс. руб. или 9,7%;
• доходы от  продажи материальных и нематериальных активов — 74 607,9 — тыс. руб. или 9,5%;
• налоги на совокупный доход — 68 651,7 тыс. руб. или 8,7%;
• акцизы по подакцизным товарам — 4 270,8 тыс. руб. или 0,5%;
• прочие поступления — 24 353,1 тыс. руб. или 3,1%.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составили 1 485 863,8 тыс. руб., или 53,9% от годового плана, из них:

• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 103 863,3 тыс. руб., или 51,4% к плану;
• межбюджетные субсидии — 117 856,7 тыс. руб., или 38,7% к плану;
• субвенции — 1 270 323,2 тыс. руб., или 56,5 % к плану;
• иные межбюджетные трансферты — 2 249,6 тыс. руб., или 327% к плану.

Расходная часть бюджета города Рыбинска за 1 полугодие 2015 года исполнена в сумме 2 306 835,5 тыс. руб. или 44,8 % к плану на год.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 89 019,3 тыс. руб. или 36,7% от плана.

На содержание органов управления Муниципального совета Рыбинска, контрольно-счетной палаты, рыбинской администрации, департамента финансов, департамента имущественных и земельных отношений, управления строительства направлено 65 602,7 тыс. руб. или 42,8% от плана, в том числе на погашение кредиторской задолженности — 3 845,8 тыс. руб.

По резервному фонду расходы составили 1 143,7 тыс. руб. при плане 4 536,8 тыс. руб. в соответствии с изданными распоряжениями Администрации.

По муниципальной программе « «Гражданское общество и открытая власть» расходы 260,0 тыс. руб. при плане 8 739,4 тыс. руб. или 3%, средства были направлены на субсидии и гранты общественным и социально-ориентированным некоммерческим организациям

По муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» расходы составили 13 786,1 тыс. руб. при плане 40 869,9 тыс. руб. или 33,7%, в том числе:

• по подпрограмме «Кадры» -103,7 тыс. руб. при плане 1 236 тыс. руб.,
• по ведомственной целевой программе муниципального бюджетного учреждения «Информационно-технический центр» на обеспечение информационного, технического и транспортного обслуживания администрации и учреждений Рыбинска составили 13 293,9 тыс. руб. или 41,2% от годового плана, в том числе погашена кредиторская задолженность в сумме 1 072,4 тыс. руб.,
• по подпрограмме «Развитие муниципальной информационной системы» расходы составили 388,5 тыс. руб. или 5,3% от плана 7390,9 тыс. руб.

На осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния израсходовано из средств федерального бюджета 2 249,8 тыс. руб. или 47,4% от плана; на обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав расходы составили 2 933,4 тыс. руб. из средств областного бюджета или 43,7% от плана; на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях за счет средств областного бюджета расходы составили 214,3 тыс. руб. или 37,4% от плана.

По ведомственной целевой программе «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов  Администрации  городского округа город Рыбинск»  исполнение составило 1 681,9 тыс. руб. или 19,8% от плана.

В рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» произведены расходы в сумме 1 147,4 тыс. руб., в том числе:

• взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД в части нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности — 248,8 тыс. руб.;
• оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности — 277,7 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность прошлых лет  — 257,3 тыс. руб.;
• оплата транспортного налога — 47,1  тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность прошлых лет — 45,7 тыс. руб.;
• возмещение судебных издержек — 97,5 тыс. руб.;
• оплата работ по оценке рыночной стоимости объектов — 377,8 тыс. руб.;
• мероприятия по землеустройству и землепользованию — 98,5 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность прошлых лет  — 70 тыс. руб.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы произведены в сумме 9 992,2 тыс. руб. или 35,7 % от плана.

На защиту населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданскую оборону направлено 9 798,4 тыс. руб., в том числе  на погашение кредиторской задолженности — 1 066,7 тыс. руб. На оплату труда работников МКУ «Управление по ГО и ЧС» израсходовано 8 660,7 тыс. руб. (88,4%).

По реализации  муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Рыбинск» расходы составили 193,8 тыс. руб.

По разделу «Национальная экономика» расходы за отчетный период составили 132 942,8 тыс. руб. или  44,7 % от годового назначения.

В рамках муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск» осуществлено финансирование работ по берегоукреплению левого берега р. Волги в Рыбинске в сумме 9 107,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 8 644,8 тыс. руб.  (см. приложение  №7 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы города).

На реализацию ведомственной целевой программы департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, направлено 5 327,6 тыс. руб., из них:

• 104,4 тыс. руб. на мероприятия по отлову безнадзорных животных и утилизации трупов безнадзорных животных (средства областного бюджета);
• 5 223,2 тыс. руб. на возмещение транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным и электрическим транспортом,  выпадающих доходов от предоставления льготного проезда.

Расходы бюджета на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта городского округа город Рыбинск» составили 108 842,9 тыс. руб. Средства направлены:

• на ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них — 81 393,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 33 878,3 тыс. руб.;
• на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения  — 5 591,2 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность прошлых лет 2 970 тыс. руб.;
• на осуществление капитальных вложений в объекты дорожного хозяйства 21 857,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета — 17 486,2 тыс. руб. (оплата обязательств 2014 года).

Непрограммные расходы в части возмещения судебных издержек составили 129,5 тыс. руб.

На «Другие вопросы в области национальной экономики» направлено 9 535,5 тыс. руб., в том числе расходы:

• на обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства — 8 892 тыс. руб.
• на праздничное оформление города к Новому 2015 году — 544,6 тыс. руб.;
• на демонтаж самовольных рекламных конструкций — 99 тыс. руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 131 859,5  тыс. руб. или 22,9 % от годового назначения.

По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы произведены в сумме 33 033,3 тыс. руб. или 15,4% от плана.

Расходы по муниципальной программе «Развитие городской инфраструктуры» составили 30 920,8 тыс. руб. и направлены на следующие мероприятия:

• оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности — 2  472,7 тыс. руб.;
• обеспечение деятельности МБУ «Жилкомцентр» — 3 628,1 тыс. руб.;
• погашение кредиторской задолженности прошлых лет 24 820,0 тыс. руб.

Исполнение по подразделу «Коммунальное хозяйство» составляет 31 901,1 тыс. руб. или 34,7 % от плана.

На благоустройство городских территорий направлено 55 689,2 тыс. руб. или 22,6% от годового назначения:

• на организацию уличного освещения территории города — 19 622,8 тыс. руб.
• на озеленение территории города — 996,9 тыс. руб.
• на содержание кладбищ и возмещение расходов по транспортировке умерших в морги — 4 506,3 тыс. руб.
• на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по благоустройству дворовых (придомовых) территорий 2 991,5 тыс. руб.;
• на обеспечение деятельности МБУ «Управление городского хозяйства» 8 869,9 тыс. руб.;
• на возмещение судебных издержек МБУ «Управление городского хозяйства» 1 791,9 тыс. руб.;
• на прочие работы по благоустройству городских территорий — 16 709,9 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 8 699,5 тыс. руб.;
• на благоустройство мемориала «Огонь Славы»  — 200 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» произведены в сумме 789,6  тыс. руб., что составляет 34,5 % от годового назначения и направлены на ликвидацию несанкционированных свалок.

Расходы на образование, культуру, спорт, социальную политику и средства массовой информации составили в отчетном периоде 1 889 935,2 тыс. руб. или 81,9 % в общем объеме произведенных расходов бюджета за 1 полугодие 2015 года.

Расходы по разделу «Образование» произведены в сумме 1 193 937,8 тыс. руб. (из них за счет средств бюджетов других уровней — 700 778,9 тыс. руб.), при плане 2 484 764,8 тыс. руб., или 48,1%.

В общей сумме расходов на образование расходы на оплату труда составляют 919 956,8 тыс. руб. или 77%; на оплату коммунальных услуг — 81 960,0 тыс. руб. или 6,9%; на питание в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах  и в школе-интернате — 32 918,8 тыс. руб. или 2,8%; на оплату налогов 70 170,1 тыс. руб. или 5,9%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы общего образования в городском округе город Рыбинск» из городского бюджета было израсходовано 7 589,4 тыс. руб. на приобретение оборудования, посуды, хозяйственного инвентаря, системы видеонаблюдения для вновь открывшегося детского сада № 1; на приобретение медиа и вычислительной техники для классов, противопожарного инвентаря и мебели для школы №11; на проведение текущего ремонта помещений школы № 23; капитального и текущего ремонта школы № 12.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» выделено 216,0 тыс. руб. на награждение медалистов школ.

Расходы на содержание департамента образования составили  5 741,3 тыс. руб. или 45,2% от плана.

Расходы  на капитальные вложения в объекты отрасли «Образование» составили  1 474,8 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности прошлого года)  (Приложение № 7).

Расходы по разделу «Культура» в 1 полугодии 2015 года произведены в сумме 79 366,4 тыс. руб. при годовом плане 186 632,3 тыс. руб. или 42,7%.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск»  израсходовано 76 276,7 тыс. руб. при плане 177 682,9 тыс. руб. или 42,9 %.

По подпрограмме «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск» на проведение мероприятий по развитию культуры и искусства в округе, культурно-массовых мероприятий, развитие материально-технической базы учреждений израсходовано 2 022,5 тыс. руб. или 69,9% к годовому плану;

По подпрограмме «Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск» израсходовано 67,5 тыс. руб.

По муниципальной программе «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» расходы произведены в сумме 145,7 тыс. руб. или 5,8% (план 2 500,0 тыс. руб.).

На мероприятия по решению вопросов местного значения по обращениям депутатов областной Думы за счет средств областного бюджета израсходовано на ремонт учреждений культуры 413,0 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления составили 2 530,9 тыс. руб. или 46,2% от плана,  в том числе погашена кредиторская задолженность 85,7 тыс. руб.

Расходы по разделу «Социальная политика» произведены в сумме 589 677,3 тыс. руб. или 52,1% от годового назначения. Наибольший удельный вес в расходах по данному разделу занимают расходы на социальное обеспечение населения (78,1%) и составляют 460 935,3 тыс. руб. (из них: федеральный бюджет 101 255,9 тыс. руб., областной бюджет 349 386,5тыс. руб., местный бюджет –10 292,9тыс. руб.).

Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» осуществлены в рамках ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск» и направлены на выплату ежемесячных доплат к государственным пенсиям муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, и лицам, замещавшим должности в органах исполнительной власти на постоянной основе, в сумме 2 924 тыс. руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» произведены в сумме 24 801,7 тыс. руб. или 35,1 % от плана на год.

На содержание спортивного комплекса «Полет» израсходовано 11 379,4 тыс. руб. или 29,8% от плана.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск» по данному разделу составили 105,5 тыс. руб. или 22,7% от плана.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие хоккея на территории городского округа город  Рыбинск»  израсходовано  6 996 тыс. руб.  или 41,2% от годового плана.

Расходы на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд  РФ, из областного и федерального бюджета составили 725,6 тыс. руб. (СДЮСШОР № 7  и  № 10).

Расходы на содержание департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике составили 2 909,1 тыс. руб. или 39,2% от плана, в том числе кредиторская задолженность 184,3 тыс. руб.; на содержание централизованной бухгалтерии израсходовано 2 686,1 тыс. руб. или 39,5% от плана.

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 52 288,9 тыс. руб. или 42,3%.

По состоянию на 1 июля 2015 года дефицит бюджета составил 32 092,7 тыс. руб.

Директор департамента финансов Михаил Капранов